Законодательство Астраханской области Астраханская область Ахтубинский район Володарский район Енотаевский район Икрянинский район Камызякский район Красноярский район Лиманский район Наримановский район Приволжский район Харабалинский район Черноярский район Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления Постановление Главы Администрации Астраханской области от 13.10.1997 № 416 "О формировании бюджета развития Астраханской области на 1998 год" (ред. от 27.12.1999) Официальная публикация в СМИ: В данном виде документ не опубликован. Первоначальный текст документа также не опубликован. Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора области от 14.01.2004 № 13. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 октября 1997 г. № 416 О ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1998 ГОД (в ред. Постановлений Главы Администрации области от 13.07.1999 № 243, от 27.12.1999 № 465) В целях обеспечения финансирования выполнения Федеральной целевой программы социально-экономического развития Астраханской области, привлечения в дополнение к средствам областного, местных и федерального бюджетов средств частных инвесторов и инвестиционных институтов, обеспечивающих рост объемов производства и структурную перестройку экономики, постановляю: 1. Сформировать в составе проекта областного бюджета на 1998 год бюджет развития Астраханской области, имея в виду, что бюджет развития области - инструмент государственного стимулирования, привлечения в дополнение к средствам областного, местных и федерального бюджетов, средств частных инвесторов и инвестиционных институтов на реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих рост объемов производства и структурную перестройку экономики. 2. Определить, что источниками формирования бюджета развития являются: а) внутренние заимствования: - средства, привлекаемые путем выпуска облигационных займов на цели, предусмотренные в бюджете развития; - кредиты, предоставляемые Администрации области (или под ее гарантии) на инвестиционные цели; б) средства стабилизационного фонда; в) доходы от произведенного кредитования и других форм возвратного и платного финансирования из средств бюджета развития; г) средства областного бюджета на финансирование областных целевых программ в случаях, когда предусматривается синдицированное финансирование проектов; д) внешние заимствования: - инвестиционные кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР); - связанные инвестиционные кредиты; - валютные облигационные займы Астраханской области. 3. Установить, что средства бюджета развития расходуются на: - кредитование и участие в кредитовании инвестиционного проекта в пределах лимитов и направлений использования, определяемых законом о бюджете развития на очередной финансовый год; - проведение тендеров, оплату независимого аудита и экспертизу, разработку облигационных займов; - финансирование на возвратной основе разработки ТЭО и проектно - сметной документации; - выплаты по выданным в рамках бюджета развития гарантиям при наступлении случаев, признанных в установленном порядке гарантийными (страховыми); - погашение облигационных займов, привлекаемых на цели, предусмотренные бюджетом развития, и процентов по ним. 4. Формирование портфеля инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджета развития, осуществляется в течение предыдущего года на основе проектов, прошедших конкурсный отбор. 5. Поручить: 5.1. Комитету экономики и инвестиционной политики Администрации области (Петров) организовать подготовку проекта бюджета развития на 1998 год за счет внешних и внутренних заимствований. 5.2. Департаментам, отделам, управлениям Администрации области, органам муниципальных образований области, другим государственным заказчикам Федеральной целевой программы социально - экономического развития Астраханской области на 1997-2000 годы до 15 октября 1997 года представить в комитет экономики и инвестиционной политики Администрации области заявки на финансирование инвестиционных проектов в соответствии с формами 1 - 4, до 1 ноября 1997 года - бизнес - планы, подготовленные в соответствии с формами 5 - 9 (формы прилагаются). 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации области Жилкина А.А. Глава Администрации области А.П.ГУЖВИН Форма 1 ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ КРЕДИТОВ БАНКОВ ИЛИ СРЕДСТВ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ----------------------T------------------------------------------¬ ¦Наименование проекта:+------------------------------------------+ ¦ +------------------------------------------+ ¦ +------------------------------------------+ L---------------------+------------------------------------------- -----------------------T----------------------T------------------¬ ¦ Дата подачи заявки ¦ Объем инвестиций ¦ Срок окупаемости ¦ +----------------------+----------------------+------------------+ L----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Заявитель: ¦ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ L----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ СУТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАЯВКИ (характер проекта, объем, сроки, ¦ ¦ процентная ставка, схема обеспечения возврата) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ № 1 Увеличение объемов производства существующего ассортимента ¦ ¦ (пополнение оборотных средств) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ № 2 Модернизация производства, направленная на улучшение ¦ ¦ потребительских качеств продукции и связанная с приобретением ¦ ¦ дополнительного оборудования в виде отдельных станков ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ № 3 Техническое переоснащение предприятия - выпуск новых видов¦ ¦изделий, связанный с приобретением новой технологической линии ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ № 4 Создание новых производств (предусматривает строительство ¦ ¦ новых зданий, сооружений) ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ (нужное подчеркнуть) ¦ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ L----------------------------------------------------------------- ОБРАЩЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА Первому заместителю Главы Администрации Астраханской области Жилкину А.А. от ------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ L------------------------------------------------------------ (наименование заявителя) Прошу Вас принять настоящую заявку для рассмотрения возможности финансирования инвестиционного проекта за счет кредитов банков или средств облигационных займов Администрации области. Приложение: паспорт заявителя, бизнес - план с соответствующими приложениями на _________ листах. Руководитель _________________ (Подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ____________ (Подпись) (Ф.И.О.) Печать предприятия Форма 2 ПАСПОРТ ПРЕТЕНДЕНТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ КРЕДИТОВ БАНКОВ ИЛИ СРЕДСТВ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ----T-----------------------------T-----------------------------¬ ¦ 1.¦ Полное наименование ¦ ¦ ¦ ¦ претендента ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ 2.¦ Организационно - правовая ¦ ¦ ¦ ¦ форма ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ 3.¦ Подчиненность для ¦ ¦ ¦ ¦ государственных, ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных предприятий ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ 4.¦ Основные акционеры/владельцы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ 5.¦ Юридический и почтовый ¦ ¦ ¦ ¦ адрес ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ 6.¦ Телефон, факс ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ 7.¦ Должностные лица: ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ ¦ Руководитель ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ 8.¦ Профиль основной ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦ 9.¦ Дата государственной ¦ ¦ ¦ ¦ регистрации ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦10.¦ Наименование налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ инспекции ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦11.¦ИНН ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦12.¦Обслуживающий банк ¦ ¦ ¦ ¦Адрес, телефон ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦13.¦№ расчетного счета с ¦ ¦ ¦ ¦полными реквизитами ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+ ¦14.¦Наличие счетов в других ¦ ¦ ¦ ¦банках ¦ ¦ L---+-----------------------------+------------------------------ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ ----T-----------------------------T---------T---------T---------¬ ¦ ¦Объемные показатели (млн.¦ 1994 год¦ 1995 год¦ 1996 год¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦15.¦Объем реализованной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Объем строймонтажных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Объем товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Другие показатели ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦16.¦Размер имущества по балансу ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- основные средства (с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- в том числе земельные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наделы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- товарно-материальные запасы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом амортизации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переоценки) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- дебиторы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦17.¦Активы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦18.¦Пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- оплаченный уставный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- долгосрочные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦- краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦19.¦Прибыль\убыток ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦20.¦Объем уплаченных налогов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+---------+ ¦20а¦Фактические затраты на обуче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние персонала в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонду оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пункт введен Постановлением Главы Администрации области от 27.12.1999 № 465) ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+---------+---------- ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ----T-----------------------------------------------------------¬ ¦21.¦Возможный залог в обеспечение кредита ¦ ¦ ¦(вид - недвижимость, акции предприятия, имущественные права¦ ¦ ¦иное, характер, оценка залога, местонахождение, юридическое¦ ¦ ¦основание и подтверждение) ¦ +---+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------T---------------------------+ ¦22 ¦Гарантии (наименование и¦ ¦ ¦ ¦реквизиты гаранта - банка,¦ ¦ ¦ ¦третьего лица - объем гарантий)¦ ¦ L---+-------------------------------+---------------------------- Неотъемлемыми приложениями к паспорту претендента являются: - копии учредительных и регистрационных документов претендента, балансы за последний период деятельности с отметкой налоговой инспекции (НИ); - справки аудита; - справка бюро технической инвентаризации (БТИ), подтверждающая права собственности; - справка налоговой инспекции с указанием размера налоговых платежей и задолженности в федеральный и областной бюджеты. _________________________ (Подпись) (Руководитель: Ф.И.О.) ___________________________ (Подпись) (Главный бухгалтер: Ф.И.О.) Печать предприятия Форма 3 ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Дата ___________________ 19 ____ г. 1. Наименование Заемщика, юридический адрес, телефон, телефакс: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. Кем и когда учрежден, учредители, владеющие свыше 20% уставного капитала ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. Уставный капитал на момент учреждения ____________________ _________________________________________________________________ 4. Уставный капитал на дату заполнения заявки _______________ _________________________________________________________________ 5. Расчетные и текущие счета в других банках ________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 6. Данные о ранее полученных кредитах, в т. ч. просроченных (наименование кредитора, срок действия договора, сумма кредита) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 7. Наличие филиалов, дочерних компаний (наименование, величина уставного капитала, доля участия претендента ___________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 8. Среднесписочная численность персонала (без совместителей) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 9. Цель получения кредита ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 10. Сметная стоимость проекта (на дату подачи заявки) _______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 11. Срок окупаемости проекта ________________________________ _________________________________________________________________ 12. Сумма кредита ___________________________________________ _________________________________________________________________ 13. Срок пользования кредитом _______________________________ 14. Запрашиваемая процентная ставка по кредиту _____________ _________________________________________________________________ 15. Порядок выделения средств _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 16. Порядок погашения кредита и процентов за пользование кредитом ________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 17. Форма обеспечения кредита (залог, гарантия и т. д.) _____ _________________________________________________________________ Сумма обеспечения (при залоге имущества - по его остаточной стоимости) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 18. Руководитель предприятия: - Ф.И.О. ____________________________________________________ - год и место рождения ______________________________________ - прописан по адресу ________________________________________ - проживает по адресу _______________________________________ - домашний и служебный телефон ______________________________ - стаж работы в должности ___________________________________ 19. Главный бухгалтер: - Ф.И.О. ____________________________________________________ - год и место рождения ______________________________________ - прописан по адресу ________________________________________ - проживает по адресу _______________________________________ - домашний и служебный телефон ______________________________ - стаж работы в должности ___________________________________ 20. Представители претендента, уполномоченные решать вопросы, связанные с подготовкой кредитного договора (Ф.И.О., должность, служебный телефон) ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______________________ Руководитель предприятия М. П. _______________________ Главный бухгалтер Приложение к форме 3 Утверждаю Глава Администрации области ________________ А.П.Гужвин "_____" ___________ 199 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ЕБРР 1. Проект (краткое название проекта). 2. Суть проекта. 2.1. Основные характеристики проекта: - строительство с нуля; - модернизация; - реконструкция; - расширение действующего производства. 3. Общая стоимость проекта. 4. Состояние дел по реализации проекта. 5. Основные виды продукции. 6. Объемы производства по видам продукции. 7. Основные группы потребителей (если предполагается экспорт - указать куда; если покупателями будут отдельные крупные покупатели - указать). 8. Цели использования средств Банка или его обязательств (на финансирование прединвестиционных исследований, закупки оборудования, оплату аванса по импортному контракту и т.п. или (если гарантия или подобное) в обеспечение своих обязательств по кредиту ... и т.п.). 9. Ожидаемые инициатором условия финансирования проекта Банком или стоимость гарантии: - для кредита указать: сумму и валюту кредита, процентную ставку, период использования кредита, срок погашения основного долга по кредиту, порядок погашения основного долга (равномерно, одной суммой или по графику), момент начала погашения основного долга, периодичность выплаты процентов, возможность выплаты процентов без отсрочки со стороны Банка; - для прямых инвестиций указать: сумму и валюту, срок окупаемости инвестиций, долю в капитале оператора проекта, порядок и условия приобретения этой доли (если предполагается особый порядок распределения продукции, чистых доходов или прибыли, то описать подробности и условия); - для обязательства Банка (гарантии, авансирования векселей, открытия непокрытого аккредитива с отсрочкой платежа, вексельного кредита) указать: сумму и валюту, срок действия, бенефициара и необходимые детали; - при сочетании вышеуказанных продуктов или наличии вариантов указать детали и дать пояснения. 10. Источники погашения кредитов и возврата инвестиций, полученных для реализации проекта, - если реализации продукции, то указать какой и кому; если это новые заимствования, то указать основания для таких ожиданий; если это выпуск ценных бумаг в будущем, то указать предпосылки и детали организации выпуска и т. п. 11. Обеспечение по кредитам или обязательствам Банка - указать вид обеспечения: гарантия, поручительство или залог; кто готов выступить гарантом или поручителем, на какую сумму и срок; для залога - предмет залога, его рыночную стоимость и варианты реализации. 12. Наличие договоренности с потенциальным гарантом (поручителем) - необходима ссылка на соответствующие документы и уровень согласовывающих данный вопрос сторон. 13. Общий объем средств, необходимых для реализации проекта (кроме средств Банка), - указать цели (объекты) использования средств, сроки, в течение которых они должны быть произведены, указать других потенциальных инвесторов проекта, объемы инвестиций, в том числе кредиторов, и условия, на которых они могут быть произведены (выданы), и формы возврата вложенных средств инвесторам. 14. Обоснование выбора продукции проекта - указать, что побудило взяться за реализацию проекта, описать краткую историю проекта. 15. Состояние рынка - указать емкость рынка, его характер (местный, региональный, национальный, международный) с точки зрения плана маркетинга, основные сегменты рынка и распределение потребления по регионам, тенденции развития рынка. 16. Конкуренция на рынке - указать доли рынка, приходящиеся на основных конкурентов, их основные сильные и слабые стороны, основные группы потребителей. 17. Прогноз развития рынка и конкуренции на нем. 18. Стратегия маркетинга, в т.ч. указать основные цели маркетинга, моменты ценовой политики, целевые группы потребителей. 19. План маркетинга - указать основные составляющие плана, сроки реализации мероприятий по маркетингу (в том числе по рекламе и сбыту продукции), выделить затраты, связанные с маркетингом продукции, возможные реакции на действия конкурентов или колебания рынка. 20. Факторы, определившие выбор технологий и оборудования, в т.ч. указать, чем руководствовалась компания при выборе технологий и оборудования, насколько широко и тщательно изучались конкурентные предложения. 21. Характер применяемых технологий - указать, насколько апробированными в мировой и отечественной практике являются применяемые в проекте технологии и оборудование и насколько знакомы они компании, соответствуют ли они основному профилю деятельности компании, затронуть вопросы обучения работе на новом оборудовании. 22. Опыт поставщиков технологий и оборудования на Российском рынке - привести список проектов, реализованных в России на технологии и оборудовании фирм поставщиков; привести результаты анализа неудач в использовании указанного ноу-хау и оборудования. 23. Условия поставки в ключевых контактах (под ключ, шеф - монтаж + пусконаладка, только поставка) - указать также, как будет происходить транспортировка грузов. 24. Специальные условия контрактов - указать на наличие оговорок, обуславливающих ответственность поставщика за своевременное и полное выполнение контрольных обязательств, особенно для контрактов, заключаемых на условиях "не под ключ". 25. Контракты на реализацию продукции - для действующего производства указать действующие и планируемые контракты, позволяющие успешно обслуживать долг (долги); для будущего производства указать подписанные и согласованные контракты; для всех контрактов указывать сумму в эквиваленте валюты кредита, срок действия контракта и условия оплаты. 26. Объем вложенных в реализацию проекта средств - указать основные статьи производственных затрат и перечислить объекты вложений. 27. Перечень инвесторов, уже произведших вложения в проект, - указать размер вложений за счет собственных средств инициатора и заемщика и состав инвесторов, финансирующих проект; по возможности указывать, какие статьи затрат кем финансировались и в какой форме (прямые инвестиции или кредит); если инвестиции производились в натуральной форме, дать их описание и указать, как они рассчитывались. 28. Объем необходимых для реализации проекта средств - полный объем средств, необходимых для завершения проекта, с учетом потребностей в оборотном капитале; указать, что осталось профинансировать. 29. Источники средств - указать, сколько будет профинансировано из собственных средств инициатора и заемщика; сколько будет за счет прямых инвестиций учредителей заемщика; каков планируемый объем заемных средств. 30. Потенциальные инвесторы - кредиторы - указать наименование инвесторов, объемы инвестиций (кредиторов), приходящихся на них, цели их использования и основных условий участия инвесторов в проекте, в т.ч. доли, получаемые в капитале заемщика (или иные формы возврата вложенных средств). 31. Источники погашения задолженности по кредитам в допроизводственной фазе (для вновь создаваемых производств) - исходя из необходимости в ежеквартальном погашении процентов, указать, каким образом заемщик рассчитывает гасить проценты: за счет основной деятельности (для действующих предприятий); за счет дополнительных кредитов или ссуд; за счет помощи учредителей (инвесторов); предлагается капитализировать. 32. Возможности по равномерному погашению основного долга по кредиту - если возможности имеются, указать источник погашения, если нет - указать желаемый график погашения основного долга. 33. Обеспечение по кредиту (гарантии) Сбербанка - указать перечень возможного обеспечения, варианты сочетания видов обеспечения, объемы обеспечения, а также рыночную стоимость закладываемого имущества или прав, наименования организаций гарантов и поручителей. 34. Вхождение проекта в государственные или региональные программы - указывать объемы и условия финансирования, предусмотренные программами, сроки рассмотрения проектов и выделения средств, порядок выделения средств. 35. Действующие производства - описать влияние действующих производств на окружающую среду, проблемы с очистными сооружениями и отношения с органами санэпиднадзора. 36. Создаваемое производство - указать, проводилась ли экологическая экспертиза проекта; если да, то какие результаты. 37. Возможные затраты на экологию - указать объемы затрат и как они предусмотрены в плане финансирования. Форма 4 ЗАЯВКА АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (В ДАЛЬНЕЙШЕМ - ПРЕТЕНДЕНТ) НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) Заявка на получение займа представляется претендентом в Минэкономики России в двух экземплярах. Заявка должна содержать: - официальное обращение о рассмотрении заявки; - наименование претендента, его адрес, телефон, факс почтовые реквизиты, Ф.И.О. лиц, уполномоченных отвечать за займ; - наименование и юридический статус предприятия или организации конечного получателя займа (государственное предприятие, ООО, ОАО, ЗАО), которому предполагается поручить реализацию проекта и сообщить его реквизиты; - утвержденное претендентом предложение конечного получателя займа на получение кредитных ресурсов МБРР в соответствии с приложением к форме 4. Приложение к форме 4 Утверждаю Глава Администрации области ________________ А.П.Гужвин "_____" ___________ 199 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ МБРР Предложение на получение кредитных ресурсов МБРР является неотъемлемой частью заявки претендента на получение средств займа МБРР. 1. Резюме проекта. 1.1. Наименование проекта. 1.2. Сущность проекта (цель и основные направления) (6-9 строк). 1.3. Стоимость проекта (в млн. долларов США). 1.4. Сроки осуществления проекта (в месяцах). 1.5. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства; - заемные средства (отечественные и иностранные, отдельно указать средства МБРР); - средства бюджетного финансирования (федеральный, местный бюджеты); - средства государственной поддержки на возвратной основе (налоговый кредит и т.д.); - срок возврата кредита. 1.6. Срок окупаемости проекта (для производственного строительства). 1.7. Результаты государственной вневедомственной, а также экологической экспертизы (в случае наличия). 2. Общие сведения о проекте. 2.1. Цели проекта (1 - 2 страницы). 2.2. Степень проработки проектного предложения (концепция, ТЭО, бизнес-план, другое). 2.3. Тип проекта (новое строительство, реконструкция, закупка оборудования и техники и т.д.). 2.4. Основные исследования и работы, которые необходимо будет провести для подготовки и осуществления проекта. 2.5. Территориальное расположение места проведения проекта с обоснованием выбора. 2.6. Дополнительные сведения для инвестиционных проектов: - новые виды продукции (услуг) или изменение их характера в результате осуществления проекта; - патентный климат проекта (патентная защищенность новой продукции (услуг), наличие отечественных и зарубежных патентов, лицензий); - продолжительность технологического цикла производства предлагаемого продукта (услуги); - предполагаемый рынок реализации продукции (услуги) (региональный, общенациональный, СНГ, экспортный); - объемы продаж, цены и доля рынка основных конкурентных товаров (услуг); - договоры или соглашения с поставщиками сырья и комплектующих (если имеются); - краткое обоснование цены на продукцию (услуги) (без разбивки по статьям расходов). 2.7. Организационная схема (правовая форма) реализации проекта. 2.8. Участники проекта (головной участник проекта, порядок взаимодействия между участниками). 2.9. Срок реализации проекта (месяцы). 2.10. Примерный график реализации проекта. 3. Потребность в инвестициях и (или) гарантиях по привлекаемым финансовым ресурсам. Данный раздел является ключевым для определения финансовой эффективности проекта, расходования и погашения кредита. 3.1. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта. 3.2. Объем финансирования, запрашиваемый у МБРР и других международных финансовых организаций. 3.3. Объем привлекаемых собственных средств и их доля в общей потребности финансирования. 3.4. Бюджетное финансирование (из федерального и местного бюджетов), включающее оплату налогов и таможенных платежей. 3.5. Государственная поддержка на возвратной основе (налоговый кредит и т.д.). 3.6. Средства внебюджетных фондов. 3.7. Заимствования на фондовом рынке (дополнительная эмиссия акций, выпуск облигаций, вторичных ценных бумаг и т.д.). 3.8. Объем необходимых гарантий и виды покрываемых ими рисков (технические, коммерческие, экологические и т.д.). 3.9. Дополнительное обеспечение возврата кредита (залог имущества заемщика, переуступка прав по контрактам на поставки производимой продукции и т.д.). 3.10. Сумма аванса, необходимого для подготовки проекта. 3.11. Предварительный краткий план денежных расходов, поступлений и выплат средств кредита МБРР на период реализации проекта (источники возврата привлекаемых заемных средств и предварительный график возврата заемных средств с учетом процента за кредит по ставке процента ЛИБОР + 2.5%). 4. Экономическая эффективность проекта. 4.1. Показатели эффективности проекта (сокращение государственных субсидий, экономия издержек производства, дополнительная продукция, другие). 4.2. Увеличение поступлений в федеральный и местный бюджеты. 5. Экологическая эффективность проекта. 5.1. Категория проекта с точки зрения возможности неблагоприятного воздействия: - возможное крайне неблагоприятное воздействие (крупное промышленное производство, ирригация и т.д.); - возможное неблагоприятное воздействие (среднее и мелкое производство, линии электропередач и т.д.); - нейтральное воздействие (образование, здравоохранение и т.д.). 5.2. Масштаб воздействия на окружающую среду (национальный, региональный, местный). 5.3. Природный статус территории размещения проекта (относится ли она к природоохранным зонам). 5.4. Виды загрязнения окружающей среды в результате осуществления проекта. 5.5. Соблюдение требований природоохранного законодательства. 5.6. Прогнозируемое снижение (повышение) выбросов, сбросов и отходов. 6. Социальная эффективность проекта. 6.1. Изменение количества рабочих мест в отрасли, регионе. 6.2. Изменение условий труда работников. 6.3. Изменение условий снабжения регионов или населенных пунктов отдельными видами товаров (услуг). 6.4. Мероприятия по сохранению и развитию социальной инфраструктуры. 6.5. Сохранение и развитие научно - технического потенциала. 6.6. Внедрение социальных инноваций. Форма 5 СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СУЩЕСТВУЮЩЕГО АССОРТИМЕНТА (ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ) 1. Титульный лист. 1.1. Название и адрес предприятия. 1.2. Наименование проекта (полное). 1.3. Сроки реализации проекта. 1.4. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства, - заемные средства. 1.5. Срок окупаемости проекта. 2. Вводная часть или резюме проекта. Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта, доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спрос на продукцию. Отдельно указываются предпосылки ожидаемого успеха инвестиционного проекта. При возможности отметить использование продукции для экспорта или замещения импорта. Указать социальный эффект проекта (создание новых рабочих мест или сохранение действующих, использование труда инвалидов и т.п.). Объем необходимых инвестиций для реализации проекта (таблица 1). Источники финансирования проекта и возврат заемных средств (таблица 2). 3. План маркетинга. 3.1. Подтверждение спроса на внутреннем рынке на продукцию (анализ: объем производства (объем продаж) за последние 3 года, договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам). 3.2. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный, сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам. 3.3. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия. 3.4. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых для реализации продукта. 3.5. Соображения об организации рекламы. Примерный объем затрат. 3.6. Обоснование объема инвестиций, связанных с производством продукции (услуг) (таблица 7). Торгово-сбытовые издержки (таблица 3). 3.7. Обоснование цен на продукцию (таблица 4) Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия. 3.8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры и протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 4. Производственный план. 4.1. Программа выпуска продукции (таблица 4). 4.2. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены. 4.3. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5). 4.4. Стоимость производственных основных фондов (таблица 6). 4.5. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации (таблица 6). 4.6. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы (таблица 3). 4.7. Потребность и прирост оборотных средств (таблица 7). 5. Финансовый план. 5.1. Календарный план финансирования проекта. 5.2. План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта (таблица 8) с расчетом прибыли от реализации продукции (работ, услуг), балансовой прибыли и чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 5.3. План финансовой стабилизации (для неплатежеспособных предприятий) в соответствии с формой 9 настоящего Постановления. Таблица 1 к форме 5 ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА -------------------------T--------T---------T----------------------------¬ ¦ ¦ Всего ¦Выполнено¦ Подлежит выполнению ¦ ¦ ¦ ¦на начало+-------T--------------------+ ¦ ¦ ¦тек. года¦ ¦в том числе по годам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего +----T----T----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997¦1998¦1999¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ год ¦ +------------------------+--------+---------+-------+----+----+----+-----+ ¦ Всего инвестиций, ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ - строительно- ¦ ¦ монтажные работы ¦ ¦ - приобретение и ¦ ¦ монтаж оборудования ¦ ¦ - приобретение сырья ¦ ¦ и материалов для ¦ ¦ организации ¦ ¦ производства ¦ ¦ - прочие, ¦ ¦ в том числе на подгото- ¦ ¦ вку кадров ¦ ¦(пункт в ред. Постановления Главы Администрации области от 27.12.1999 № 465) ¦ L------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к форме 5 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ------------------T---------T----------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Средства ¦ По годам реализации проекта ¦ ¦ ¦на начало+------------------------------T------------------------------T--------+ ¦ ¦реализ. ¦ Первый год ¦ Второй год ¦ ¦ ¦ ¦проекта +------T-----------------------+------T-----------------------+ Третий ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ год и ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----+ +-----T-----T-----T-----+ т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦ +-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦1. Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за пользов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------- Таблица 3 к форме 5 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ (НА ГОДОВОЙ ОБЪЕМ) -------T------------------------------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ ¦ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ Показатели +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦ +------T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Прямые (переменные затраты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на сырье, материа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лы, комплектующие, полуфабри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ каты и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Прочие (условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Общепроизводственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инструменты, приспособления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Общехозяйственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Расходы на сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (информация приводится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раздельно по всем видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции или по типовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представителям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Общие затраты на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и сбыт продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. ¦ НДС, акцизы, уплаченные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалы, топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 4 к форме 5 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ -------T------------------------------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦п/п ¦ показателей +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦ +------T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Объем реализации в натураль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ном выражении, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Цена реализации за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в иностранной валюте) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5.¦ Общая выручка от реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Итого общая выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 5 к форме 5 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ -------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Единица ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей ¦измере- +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ п/п ¦ ¦ ния ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +------T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Численность работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Производственные рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Рабочие, служащие и ИТР, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Сотрудники аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления на уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Сотрудники службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Расходы на оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Фонд оплаты труда производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ственных рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Фонд оплаты труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ служащих и ИТР, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно производством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ков аппарата управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровне цехов и предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ков службы сбыта продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5.¦ Всего расходы на фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 5А к форме 5 (введена Постановлением Главы Администрации области от 13.07.1999 № 243) ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ----T--------------T----------T----------T----------T-----------¬ ¦№ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Год, ¦ Всего за ¦В том числе¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ предшес- ¦ период ¦ по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ твующий ¦реализации¦реализации:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализа- ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции проек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--T-----T--+ ¦1 ¦Число созда- ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваемых рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чих мест - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет замещено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦перераспре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деления кад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ров внутри ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦приема новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--+ ¦2 ¦Число ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--+ ¦3 ¦Потребность в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или модерни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальнос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--- Таблица 6 к форме 5 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ млн. руб. -------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Норма ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ третий и ¦ ¦ ¦ показателей ¦амортиз.+------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ п/п ¦ ¦в % ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ послед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +------T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Основные фонды и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные активы по проекту, всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ По бизнес-плану, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 25.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 15.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Ранее понесенные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание фондов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 25.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 15.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Начисленная амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Ранее созданные основ-е фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (общепроизводственные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общехозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбытовые), относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ себестоимость продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бизнес-плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 25.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 15.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Начисленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Всего начисленная амортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (п.1.3 + п.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Всего остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (п.1.4 + п.2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 7 к форме 5 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ -------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Нормы ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей ¦запасов +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ п/п ¦ ¦плате- ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ жей ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +------T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Сырье, материалы, комплектую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щие и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5.¦ Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Пассивы (расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Расчеты за товары, работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Расчеты по отчислениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страховые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4.¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Прирост оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 8 к форме 5 ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ----------------------------------T---------T------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ По годам реализации проекта ¦ ¦ ¦ ед. +--------T-------T------T------+ ¦ ¦ измер. ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---------------------------------+---------+--------+-------+------+------+ ¦1. Поступление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Объем производства (в натур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - объем производства после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Прочие доходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыт реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6)=(3)+(4)-(5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Результат от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(8)=(6)+(7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Налоги и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. Выплата процентов по кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и возврат кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. Чистая прибыль, остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжении предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. Возврат дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. Выплата кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(14)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5)-(9)- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-(10)+(12)-(13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+---------+--------+-------+------+------- Форма 6 СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, НАПРАВЛЕННОЙ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ ПРОДУКЦИИ И СВЯЗАННОЙ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАНКОВ 1. Титульный лист. 1.1. Название и адрес предприятия. 1.2. Полное наименование проекта. 1.3. Объем необходимых инвестиций для реализации проекта. 1.4. Сроки реализации проекта. 1.5. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства, - заемные средства. 1.6. Срок окупаемости проекта. 2. Вводная часть или резюме проекта. Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта, доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спрос на продукцию, при возможности отметить использование продукции для экспорта или замещения импорта. Отдельно указываются предпосылки ожидаемого успеха инвестиционного проекта. Указать социальный эффект проекта (создание новых рабочих мест или сохранение действующих рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.). Объем необходимых инвестиций для реализации проекта (таблица 1). Источники финансирования проекта и возврат заемных средств (таблица 2). 3. План маркетинга. 3.1. Подтверждение спроса на внутреннем рынке на продукцию (анализ соотношения объема производства с объемом продаж за последние 3 года, договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам). 3.2. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный, сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам. 3.3. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия. 3.4. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых для реализации продукта. 3.5. Соображения об организации рекламы. Примерный объем затрат. 3.6. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции (услуг) (таблица 1). Торгово-сбытовые издержки (таблица 3). 4. Производственный план. 4.1. Программа выпуска продукции (таблица 4). 4.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования. 4.3. Схема производственных линий, в которые предполагается включение вновь приобретаемого оборудования (планировка производственных помещений). 4.4. Календарный план реализации проекта с выделением основных этапов. 4.5. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены. 4.6. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5). 4.7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 6). 4.8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации (таблица 6). 4.9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы (таблица 3). 4.10. Потребность и прирост оборотных средств (таблица 7). 5. Финансовый план. 5.1. Календарный план финансирования проекта. 5.2. План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта (таблица 8) с расчетом прибыли от реализации продукции (работ, услуг), балансовой прибыли и чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 5.3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия за три предыдущих года (таблица 9). 5.4. План финансовой стабилизации (для неплатежеспособных предприятий) в соответствии с формой 9 настоящего Постановления. Таблица 1 к форме 6 ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА -------------------------T--------T---------T----------------------------¬ ¦ ¦ ¦Выполнено¦ Подлежит выполнению ¦ ¦ ¦ Всего ¦на начало+-------T--------------------+ ¦ ¦ ¦тек. года¦ ¦в том числе по годам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего +----T----T----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997¦1998¦1999¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ год ¦ +------------------------+--------+---------+-------+----+----+----+-----+ ¦ Всего инвестиций, ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ - строительно- ¦ ¦ монтажные работы ¦ ¦ - приобретение и ¦ ¦ монтаж оборудования ¦ ¦ - приобретение сырья ¦ ¦ и материалов для ¦ ¦ организации ¦ ¦ производства ¦ ¦ - прочие, ¦ ¦ в том числе на подгото- ¦ ¦ вку кадров ¦ ¦(пункт в ред. Постановления Главы Администрации области от 27.12.1999 № 465) ¦ L------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к форме 6 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ------------------T---------T----------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Средства ¦ По годам реализации проекта ¦ ¦ ¦на начало+------------------------------T------------------------------T--------+ ¦ ¦реализ. ¦ Первый год ¦ Второй год ¦ ¦ ¦ ¦проекта +------T-----------------------+------T-----------------------+ Третий ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ год и ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----+ +-----T-----T-----T-----+ т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦ +-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦1. Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за пользов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------- Таблица 3 к форме 6 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ (НА ГОДОВОЙ ОБЪЕМ) -------T------------------------------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ ¦ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ № ¦ Показатели +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ п/п ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦ +------T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Прямые (переменные затраты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на сырье, материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комплектующие, полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Прочие (условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Общепроизводственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инструменты, приспособления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Общехозяйственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Расходы на сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (информация приводится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раздельно по всем видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции или по типовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представителям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Общие затраты на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и сбыт продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. ¦ НДС, акцизы, уплаченные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалы, топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ Таблица 4 к форме 6 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ -------T------------------------------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦п/п ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦ +------T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Объем реализации в натураль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ном выражении, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Цена реализации за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в иностранной валюте) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5.¦ Общая выручка от реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Итого общая выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 5 к форме 6 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ -------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Единица ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей ¦измере- +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ п/п ¦ ¦ ния ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +------T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Численность работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Производственные рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Рабочие, служащие и ИТР, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Сотрудники аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления на уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Сотрудники службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Расходы на оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Фонд оплаты труда производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ственных рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Фонд оплаты труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ служащих и ИТР, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно производством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ков аппарата управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровне цехов и предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ков службы сбыта продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5.¦ Всего расходы на фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 5А к форме 6 (введена Постановлением Главы Администрации области от 13.07.1999 № 243) ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ----T--------------T----------T----------T----------T-----------¬ ¦№ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Год, ¦ Всего за ¦В том числе¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ предшес- ¦ период ¦ по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ твующий ¦реализации¦реализации:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализа- ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции проек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--T-----T--+ ¦1 ¦Число созда- ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваемых рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чих мест - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет замещено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦перераспре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деления кад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ров внутри ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦приема новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--+ ¦2 ¦Число ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--+ ¦3 ¦Потребность в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или модерни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальнос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--- Таблица 6 к форме 6 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ млн. руб. -------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Норма ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ третий и ¦ ¦ ¦ показателей ¦амортиз.+------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ п/п ¦ ¦в % ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ послед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +------T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Основные фонды и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные активы по проекту, всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ По бизнес-плану, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Ранее понесенные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание фондов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Начисленная амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Ранее созданные основ. фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (общепроизводственные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общехозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбытовые) относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ себестоимость продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бизнес-плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 25.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 15.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Начисленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Всего начисленная амортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (п.1.3 + п.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Всего остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (п.1.4 + п.2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 7 к форме 6 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ млн. руб. -------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Нормы ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей ¦запасов +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ п/п ¦ ¦плате- ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ жей ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +------T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Сырье, материалы, комплектую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щие и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5.¦ Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Пассивы (расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Расчеты за товары, работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Расчеты по отчислениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страховые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4.¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Прирост оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 8 к форме 6 ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ----------------------------------T---------T------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ По годам реализации проекта ¦ ¦ ¦ ед. +--------T-------T------T------+ ¦ ¦ измер. ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---------------------------------+---------+--------+-------+------+------+ ¦1. Поступление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Объем производства (в натур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - объем производства после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Прочие доходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыт реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6)=(3)+(4)-(5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Результат от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(8)=(6)+(7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Налоги и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. Выплата процентов по кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и возврат кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. Чистая прибыль, остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжении предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. Возврат дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. Выплата кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(14)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5)-(9)- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-(10)+(12)-(13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+---------+--------+-------+------+------- Таблица 9 к форме 6 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ----------------------------T--------T--------T--------T---------¬ ¦ ¦ед. из- ¦1994 год¦1995 год¦ 1996 год¦ ¦ ¦ мер ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Объем производства в млрд. ¦ ¦действ. ценах рублей ¦ ¦темп к пред. году % ¦ ¦Себестоимость продукции, млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ - сырье и материалы млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - з/плата с начислен. млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - топливо и энергия млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - амортизационные млрд. ¦ ¦ отчисления рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - прочие расходы млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦Прибыль(+), убыток(-) млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦Рентабельность % ¦ ¦Численность работающих, чел. ¦ ¦ в том числе ППП чел. ¦ ¦Среднемесячная зарплата ¦ ¦Дебиторская задолженность млрд. ¦ ¦в т.ч. просроченная рублей ¦ ¦Задолженность покупателей ¦ ¦за товары и услуги, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Кредиторская задолженность, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность в бюджет, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность поставщикам ¦ ¦за товары, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность по полученным ¦ ¦кредитам, займам, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Основные произв. фонды ¦ ¦Степень износа % ¦ ¦Использование мощностей % ¦ L----------------------------------------------------------------- Форма 7 СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННОМУ НА ВЫПУСК НОВЫХ ВИДОВ ИЗДЕЛИЙ И СВЯЗАННОМУ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 1. Титульный лист. 1.1. Название и адрес предприятия. 1.2. Полное наименование проекта. 1.3. Объем необходимых инвестиций для реализации проекта. 1.4. Сроки реализации проекта. 1.5. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства, - заемные средства. 1.6. Срок окупаемости проекта. 2. Вводная часть или резюме проекта. Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта, доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спрос на продукцию, при возможности отметить использование продукции для экспорта или замещения импорта. Отдельно указываются предпосылки ожидаемого успеха инвестиционного проекта. Указать социальный эффект проекта (создание новых или сохранение действующих рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.). Объем необходимых инвестиций для реализации проекта (таблица 1). Источники финансирования проекта и возврат заемных средств (таблица 2). 3. Анализ положения дел в отрасли. 3.1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе (или России). Значимость данного производства для экономического и социального развития региона (или страны). 3.2. Ожидаемая доля предприятия по производству продукции в регионе (или России). 3.3. Потенциальные конкуренты (указать наименование и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны). 3.4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 4. План маркетинга. 4.1. Подготовленный незаинтересованной специализированной организацией конъюнктурный обзор рынков сбыта продукции, включающий оценку платежеспособного спроса на продукцию, предлагаемую к производству в рамках проекта, информацию о ценах на аналогичную продукцию и их динамике. 4.2. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный, сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам. 4.3. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия. 4.4. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых для реализации продукта. 4.5. Соображения об организации рекламы. Примерный объем затрат. 4.6. Обоснование объема инвестиций, связанных с производством продукции (услуг) (таблица 1). Торгово-сбытовые издержки (таблица 3). 4.7. Обоснование цен на продукцию (таблица 4). Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия. 4.8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры и протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 5. Производственный план. Назначение данного раздела - аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектно-сметной документации утвержденной претендентом. 5.1. Программа выпуска продукции (таблица 4). 5.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования. 5.3. Подготовленное незаинтересованной специализированной организацией заключение о невозможности или нецелесообразности приобретения других видов оборудования или изготовления их на предприятиях Астраханской области. 5.4. Схема размещения приобретаемого оборудования на существующих площадях, включая подключение к коммуникациям. 5.5. Календарный план реализации проекта с выделением основных этапов. 5.6. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5). 5.7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 6). 5.8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации (таблица 6). 5.9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы (таблица 3). 5.10. Потребность и прирост оборотных средств (таблица 7). 6. Финансовый план. 6.1. Календарный план финансирования проекта. 6.2. План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта (таблица 8) с расчетом прибыли от реализации продукции (работ, услуг), балансовой прибыли и чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 6.3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия за три предыдущих года (таблица 9). 6.4. План финансовой стабилизации (для неплатежеспособных предприятий) в соответствии с формой 9 настоящего Постановления. Таблица 1 к форме 7 ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА -------------------------T--------T---------T----------------------------¬ ¦ ¦ ¦Выполнено¦ Подлежит выполнению ¦ ¦ ¦ Всего ¦на начало+-------T--------------------+ ¦ ¦ ¦тек. года¦ ¦в том числе по годам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего +----T----T----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997¦1998¦1999¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ год ¦ +------------------------+--------+---------+-------+----+----+----+-----+ ¦ Всего инвестиций, ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ - строительно- ¦ ¦ монтажные работы ¦ ¦ - приобретение и ¦ ¦ монтаж оборудования ¦ ¦ - приобретение сырья ¦ ¦ и материалов для ¦ ¦ организации ¦ ¦ производства ¦ ¦ - прочие, ¦ ¦ в том числе на подгото- ¦ ¦ вку кадров ¦ ¦(пункт в ред. Постановления Главы Администрации области от 27.12.1999 № 465) ¦ L------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к форме 7 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ------------------T---------T----------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Средства ¦ По годам реализации проекта ¦ ¦ ¦на начало+------------------------------T------------------------------T--------+ ¦ ¦реализ. ¦ Первый год ¦ Второй год ¦ ¦ ¦ ¦проекта +------T-----------------------+------T-----------------------+ Третий ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ год и ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----+ +-----T-----T-----T-----+ т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦ +-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦1. Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за пользов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------- Таблица 3 к форме 7 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ (НА ГОДОВОЙ ОБЪЕМ) ------T------------------------------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ ¦ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦№ ¦ Показатели +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦п/п ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦ +-----T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Прямые (переменные затраты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на сырье, материа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лы, комплектующие, полуфабри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ каты и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Прочие (условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Общепроизводственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инструменты, приспособления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Общехозяйственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Расходы на сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (информация приводится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раздельно по всем видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции или по типовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представителям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Общие затраты на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и сбыт продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. ¦ НДС, акцизы, уплаченные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалы, топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 4 к форме 7 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ------T------------------------------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦/п ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦ +-----T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Объем реализации в натураль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ном выражении, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Цена реализации за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в иностранной валюте) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5.¦ Общая выручка от реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Итого общая выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 5 к форме 7 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Единица ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей ¦измере- +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦п/п ¦ ¦ ния ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Численность работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Производственные рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Рабочие, служащие и ИТР, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Сотрудники аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления на уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Сотрудники службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Расходы на оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Фонд оплаты труда производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ственных рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Фонд оплаты труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ служащих и ИТР, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно производством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ков аппарата управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровне цехов и предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ков службы сбыта продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5.¦ Всего расходы на фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 5А к форме 7 (введена Постановлением Главы Администрации области от 13.07.1999 № 243) ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ----T--------------T----------T----------T----------T-----------¬ ¦№ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Год, ¦ Всего за ¦В том числе¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ предшес- ¦ период ¦ по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ твующий ¦реализации¦реализации:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализа- ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции проек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--T-----T--+ ¦1 ¦Число созда- ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваемых рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чих мест - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет замещено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦перераспре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деления кад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ров внутри ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦приема новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--+ ¦2 ¦Число ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--+ ¦3 ¦Потребность в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или модерни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальнос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--- Таблица 6 к форме 7 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Норма ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ третий и ¦ ¦ ¦ показателей ¦амортиз.+------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦п/п ¦ ¦в % ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ послед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Основные фонды и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные активы по проекту, всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ По бизнес-плану, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Ранее понесенные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание фондов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Начисленная амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Ранее созданные основ. фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (общепроизводственные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общехозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбытовые), относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ себестоимость продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бизнес - плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 25.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 15.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Начисленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Всего начисленная амортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (п.1.3 + п.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Всего остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (п.1.4 + п.2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 7 к форме 7 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ млн. руб. ------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Нормы ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей ¦запасов +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦п/п ¦ ¦плате- ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ жей ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Сырье, материалы, комплектую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щие и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5.¦ Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Пассивы (расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Расчеты за товары, работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Расчеты по отчислениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страховые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4.¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Прирост оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 8 к форме 7 ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ---------------------------------T---------T------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ По годам реализации проекта ¦ ¦ ¦ ед. +--------T-------T------T------+ ¦ ¦ измер. ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +--------------------------------+---------+--------+-------+------+------+ ¦1. Поступление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Объем производства (в натур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - объем производства после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) без НДС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Прочие доходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыт реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6)=(3)+(4)-(5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Результат от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(8)=(6)+(7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Налоги и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. Выплата процентов по кредиту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и возврат кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. Чистая прибыль, остающаяся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжении предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. Возврат дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. Выплата кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(14)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5)-(9)- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-(10)+(12)-(13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------+---------+--------+-------+------+------- Таблица 9 к форме 7 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ----------------------------T--------T--------T--------T---------¬ ¦ ¦ед. из- ¦1994 год¦1995 год¦ 1996 год¦ ¦ ¦мерения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Объем производства в млрд. ¦ ¦действ. ценах рублей ¦ ¦темп к пред. году % ¦ ¦Себестоимость продукции, млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ - сырье и материалы млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - з/плата с начислен. млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - топливо и энергия млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - амортизационные млрд. ¦ ¦ отчисления рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - прочие расходы млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦Прибыль(+), убыток(-) млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦Рентабельность % ¦ ¦Численность работающих, чел. ¦ ¦ в том числе ППП чел. ¦ ¦Среднемесячная зарплата ¦ ¦Дебиторская задолженность, млрд. ¦ ¦в т.ч. просроченная рублей ¦ ¦Задолженность покупателей ¦ ¦за товары и услуги, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Кредиторская задолженность, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность в бюджет, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность поставщикам ¦ ¦за товары, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность по полученным ¦ ¦кредитам, займам, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Основные произв. фонды ¦ ¦Степень износа % ¦ ¦Использование мощностей % ¦ L----------------------------------------------------------------- Форма 8 СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1. Титульный лист. 1.1. Название и адрес предприятия. 1.2. Полное наименование проекта. 1.3. Объем необходимых инвестиций для реализации проекта. 1.4. Сроки реализации проекта. 1.5. Финансирование проекта (в процентах): - собственные средства, - заемные средства. 1.6. Срок окупаемости проекта. 1.7. Заключение постоянной межведомственной комиссии Администрации Астраханской области по размещению новых, реконструкции и расширению производственных предприятий (организаций). 2. Вводная часть или резюме проекта. Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта, доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спрос на продукцию, при возможности отметить использование продукции для экспорта или замещения импорта. Отдельно указываются предпосылки ожидаемого успеха инвестиционного проекта. Указать социальный эффект проекта (создание новых или сохранение действующих рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.). Объем необходимых инвестиций для реализации проекта (таблица 1). Источники финансирования проекта и возврат заемных средств (таблица 2). 3. Анализ положения дел в отрасли. 3.1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе (или России). Значимость данного производства для экономического и социального развития региона (или страны). 3.2. Ожидаемая доля предприятия по производству продукции в регионе (или России). 3.3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны). 3.4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 4. План маркетинга. 4.1. Подготовленный незаинтересованной специализированной организацией конъюнктурный обзор рынков сбыта продукции, включающий оценку платежеспособного спроса на продукцию, предлагаемую к производству в рамках проекта, информацию о ценах на аналогичную продукцию и их динамике. 4.2. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный, сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам. 4.3. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия. 4.4. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых для реализации продукта. 4.5. Соображения об организации рекламы. Примерный объем затрат. 4.6. Обоснование объема инвестиций, связанных с производством продукции (услуг) (таблица 1). Торгово-сбытовые издержки (таблица 3). 4.7. Обоснование цен на продукцию (таблица 4). Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия. 4.8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры и протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 5. Производственный план. Назначение данного раздела - аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектно - сметной документации, утвержденной претендентом. 5.1. Программа выпуска продукции (таблица 4). 5.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования. 5.3. Подготовленное незаинтересованной специализированной организацией заключение о невозможности или нецелесообразности приобретения других видов оборудования или изготовления их на предприятиях Астраханской области. 5.4. План строящегося предприятия и схема размещения приобретаемого оборудования. 5.5. Календарный план реализации проекта с выделением основных этапов. 5.6. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5). 5.7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 6). 5.8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации (таблица 6). 5.9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы (таблица 3). 5.10. Потребность и прирост оборотных средств (таблица 7). 6. Финансовый план. 6.1. Сводный сметный финансовый расчет стоимости строительства. 6.2. Календарный план финансирования проекта. 6.3. План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта (таблица 8) с расчетом прибыли от реализации продукции (работ, услуг), балансовой прибыли и чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 6.3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия за три предыдущих года (таблица 9). 6.4. План финансовой стабилизации (для неплатежеспособных предприятий) в соответствии с формой 9 настоящего Постановления. Таблица 1 к форме 8 ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА -------------------------T--------T---------T----------------------------¬ ¦ ¦ ¦Выполнено¦ Подлежит выполнению ¦ ¦ ¦ Всего ¦на начало+-------T--------------------+ ¦ ¦ ¦тек. года¦ ¦в том числе по годам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего +----T----T----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997¦1998¦1999¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ год ¦ +------------------------+--------+---------+-------+----+----+----+-----+ ¦ Всего инвестиций, ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ - строительно- ¦ ¦ монтажные работы ¦ ¦ - приобретение и ¦ ¦ монтаж оборудования ¦ ¦ - приобретение сырья ¦ ¦ и материалов для ¦ ¦ организации ¦ ¦ производства ¦ ¦ - прочие, ¦ ¦ в том числе на подгото- ¦ ¦ вку кадров ¦ ¦(пункт в ред. Постановления Главы Администрации области от 27.12.1999 № 465) ¦ L------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к форме 8 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ------------------T---------T----------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Средства ¦ По годам реализации проекта ¦ ¦ ¦на начало+------------------------------T------------------------------T--------+ ¦ ¦реализ. ¦ Первый год ¦ Второй год ¦ ¦ ¦ ¦проекта +------T-----------------------+------T-----------------------+ Третий ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ год и ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----+ +-----T-----T-----T-----+ т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦ ¦ +-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------+ ¦1. Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Заемные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за пользов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+--------- Таблица 3 к форме 8 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ (НА ГОДОВОЙ ОБЪЕМ) ------T------------------------------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ ¦ ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦№ ¦ Показатели +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦ ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦п/п ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦ +-----T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Прямые (переменные затраты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на сырье, материа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лы, комплектующие, плуфабри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ каты и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Прочие (условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Общепроизводственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инструменты, приспособления и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Общехозяйственные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Расходы на сбыт продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (информация приводится¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раздельно по всем видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции или по типовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представителям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Общие затраты на производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и сбыт продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на топливо, энергию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления на страховые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. ¦ НДС, акцизы, уплаченные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалы, топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 4 к форме 8 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ------T------------------------------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦/п ¦ ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¦ +-----T------------------------------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ ПРОДУКЦИЯ А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Объем реализации в натураль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ном выражении, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Цена реализации за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внутреннем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - на внешнем рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в иностранной валюте) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5.¦ Общая выручка от реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ ПРОДУКЦИЯ Б, В, ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Итого общая выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рублях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 5 к форме 8 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Единица ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей ¦измере- +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦п/п ¦ ¦ ния ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Численность работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Производственные рабочие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Рабочие, служащие и ИТР, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Сотрудники аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления на уровне цехов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Сотрудники службы сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Расходы на оплату труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Фонд оплаты труда производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ственных рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Фонд оплаты труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ служащих и ИТР, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непосредственно производством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ков аппарата управления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровне цехов и предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4.¦ Фонд оплаты труда сотрудни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ков службы сбыта продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5.¦ Всего расходы на фонд оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - отчисления (страховые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взносы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 5А к форме 8 (введена Постановлением Главы Администрации области от 13.07.1999 № 243) ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ----T--------------T----------T----------T----------T-----------¬ ¦№ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Год, ¦ Всего за ¦В том числе¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ предшес- ¦ период ¦ по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ твующий ¦реализации¦реализации:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализа- ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции проек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--T-----T--+ ¦1 ¦Число созда- ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваемых рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чих мест - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет замещено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦перераспре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деления кад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ров внутри ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦приема новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--+ ¦2 ¦Число ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--+ ¦3 ¦Потребность в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или модерни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальнос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------+----------+----------+----------+--+-----+--- Таблица 6 к форме 8 АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ млн. руб. ------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Норма ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ третий и ¦ ¦ ¦ показателей ¦амортиз.+------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦п/п ¦ ¦в % ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ послед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Основные фонды и нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные активы по проекту, всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ По бизнес-плану, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Ранее понесенные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание фондов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Начисленная амортизация по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Ранее созданные основн. фонды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и нематериальные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (общепроизводственные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общехозяйственные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбытовые), относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ себестоимость продукции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бизнес-плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - здания и сооружения ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 25.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оборудование ¦ 15.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - нематериальные активы ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Начисленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Остаточная стоимость основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Всего начисленная амортизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (п.1.3 + п.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Всего остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (п.1.4 + п.2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 7 к форме 8 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ ------T------------------------------T--------T------------------------T------------------------T----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Нормы ¦ 1 год ¦ 2 год ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ показателей ¦запасов +------T-----------------+------T-----------------+----------+ ¦п/п ¦ ¦плате- ¦Всего ¦ по кварталам ¦Всего ¦ по кварталам ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ жей ¦ +---T----T---T----+ +---T----T---T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ 1 ¦ II ¦III¦ IV ¦ ¦ +-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------+ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ +-----T------------------------------T--------T------T---T----T---T----T------T---T----T---T----T----------+ ¦ 1. ¦ Активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.¦ Сырье, материалы, комплектую-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щие и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.¦ Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3.¦ Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4.¦ Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5.¦ Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Пассивы (расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1.¦ Расчеты за товары, работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2.¦ Расчеты по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3.¦ Расчеты по отчислениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страховые фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4.¦ Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Прирост оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------+--------+------+---+----+---+----+------+---+----+---+----+----------- Таблица 8 к форме 8 ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ----------------------------------T---------T------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ По годам реализации проекта ¦ ¦ ¦ ед. +--------T-------T------T------+ ¦ ¦ измер. ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---------------------------------+---------+--------+-------+------+------+ ¦1. Поступление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Объем производства (в натур. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - объем производства после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Прочие доходы от производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыт реализованной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - амортизационные отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Прибыль от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6)=(3)+(4)-(5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Результат от прочей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(8)=(6)+(7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Налоги и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. Выплата процентов по кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и возврат кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. Чистая прибыль, остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжении предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. Возврат дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. Выплата кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(14)=(1)-(2)+(3)+(4)-(5)-(9)- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-(10)+(12)-(13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+---------+--------+-------+------+------- Таблица 9 к форме 8 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ----------------------------T--------T--------T--------T---------¬ ¦ ¦ед. из- ¦1994 год¦1995 год¦ 1996 год¦ ¦ ¦мерения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Объем производства в млрд. ¦ ¦действ. ценах рублей ¦ ¦темп к пред. году % ¦ ¦Себестоимость продукции, млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ - сырье и материалы млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - з/плата с начислен. млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - топливо и энергия млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - амортизационные млрд. ¦ ¦ отчисления рублей ¦ ¦ % ¦ ¦ - прочие расходы млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦ % ¦ ¦Прибыль(+), убыток(-) млрд. ¦ ¦ рублей ¦ ¦Рентабельность % ¦ ¦Численность работающих, чел. ¦ ¦ в том числе ППП чел. ¦ ¦Среднемесячная зарплата ¦ ¦Дебиторская задолженность, млрд. ¦ ¦в т.ч. просроченная рублей ¦ ¦Задолженность покупателей ¦ ¦за товары и услуги, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Кредиторская задолженность, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность в бюджет, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность поставщикам ¦ ¦за товары, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Задолженность по полученным ¦ ¦кредитам, займам, ¦ ¦в т.ч. просроченная ¦ ¦Основные произв. фонды ¦ ¦Степень износа % ¦ ¦Использование мощностей % ¦ L----------------------------------------------------------------- Форма 9 МАКЕТ ПЛАНА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1. Краткие сведения по плану финансового оздоровления. 1.1. Срок реализации плана в месяцах. 1.2. Финансовые результаты реализации плана. 2. Анализ финансового состояния предприятия. 2.1. Характеристика учетной политики предприятия (способы ведения бухгалтерского учета; способы погашения стоимости основных средств, нематериальных активов, малоценных быстроизнашивающихся предметов; способы оценки производственных запасов, товаров, готовой продукции; способы определения выручки от реализации товаров, работ, услуг и других активов) согласно приказу об учетной политике предприятия. 2.2. Показатели финансового состояния предприятия за предыдущий год и на отчетную дату текущего года (заполняется таблица 1). В данном пункте просчитываются и анализируются следующие показатели: коэффициенты ликвидности, коэффициенты устойчивости, коэффициенты деловой активности, коэффициенты прибыльности. 2.3. Анализ показателей финансового состояния. Выводы о причинах, приведших предприятие к неудовлетворительной структуре баланса и неплатежеспособности. 3. Мероприятия по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективности хозяйственной деятельности. 3.1. Перечень (заполняется таблица 2), краткий анализ предлагаемых мероприятий и выводы об эффективности предложений. В результате каждого указанного мероприятия должен быть вскрыт внутренний финансовый резерв, который может быть направлен на восстановление платежеспособности. В качестве мероприятий могут быть рекомендованы: - смена руководящего звена предприятия; - инвентаризация активов предприятия; - оптимизация дебиторской задолженности, в т.ч.: составление графиков погашения согласно договорам поставки и осуществление реальных мер по его исполнению (прилагается график погашения по месяцам с указанием ответственного исполнителя), разработка и принятие юридически обоснованных документов, регламентирующих поставку продукции (работ, услуг) и расчеты по поставке; - снижение издержек производства и реализации продукции. Разработка мероприятий по снижению издержек производства предваряется анализом сложившейся себестоимости выпуска продукции, который позволит определить непроизводительные расходы (потери), осуществить поиск более дешевых материальных ресурсов (но не менее качественных), снизить заготовительные расходы, принять решения о консервации объектов основных средств с целью снижения амортизации и т.п.; - реализация активов предприятия, в т.ч. продажа дочерних фирм и долей в Уставном капитале других предприятий (прилагается план продаж); - продажа объектов незавершенного строительства (прилагается план продаж); - продажа излишнего оборудования, средств транспорта, зданий, сооружений (прилагается план продаж); - сдача имущества предприятия в аренду; - продажа залежалых материалов, сырья, готовых изделий (прилагается план продаж); - оптимизация структуры управления и численности персонала, совершенствование организации труда; - конверсия долгов путем преобразования краткосрочных задолженностей в долгосрочные ссуды или долгосрочные ипотеки; - поиск заинтересованных потребителей и заключение договоров на поставку залежалой продукции на льготных для покупателя условиях, поиск платежеспособных покупателей и заказчиков; - внедрение прогрессивной технологии, автоматизации производства и т.п. 4. Финансовый план. На этапе разработки финансового плана рассчитывается потребность в первоначальных инвестициях, определяется направления, по которым требуются вложения средств и величина потребности в дополнительных инвестициях (заполняется таблица 3). Обоснованием производственной программы предприятия должен быть предоставляемый бизнес - план (в соответствии с формами настоящего Постановления). На основе разработок бизнес - плана и плана финансового оздоровления осуществляется прогнозирование денежных потоков (таблица 4). График погашения кредиторской задолженности в результате измененных денежных потоков составляется в соответствии с условиями конкретных кредитных договоров, договоров поставки, условий погашения задолженности бюджету, внебюджетным государственным фондам. На основании данных производственной программы и финансового плана заполняется агрегированная форма прогнозного баланса по годам реализации плана финансового оздоровления, по данным которого рассчитываются коэффициенты: текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, восстановления (утраты) платежеспособности (заполняется таблица 5). Данные таблицы 5 позволяют определить эффективность мероприятий плана финансового оздоровления. Перечень необходимых документов, предоставляемых к настоящему плану финансового оздоровления: - Ф 1 "Бухгалтерский баланс", - Ф 2 "Отчет о финансовых результатах", - Ф 3 "Отчет о движении капитала", - Ф 4 "Отчет о движении денежных средств", - Приложение к Бухгалтерскому балансу Форма 5 финансового отчета за указанные периоды с аудиторским заключением по годовому балансу. Таблица 1 к форме 9 ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ----T-----------------------------T-----------------------------T---------------------------------T----------¬ ¦№ ¦ Наименование ¦ Формула расчета ¦ период ¦Норматив ¦ ¦ ¦ показателя ¦ +------------T--------------------+(или ¦ ¦ ¦ и его обозначение ¦ ¦Год---------¦Год-------- ¦тенденция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предшеству- ¦рассмотрения проекта¦изменения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющий ¦на дату отчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-----+------T------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало¦конец¦01.04.¦01.07.¦01.09.¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------------------------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦А Г 1 2 3 4 5 7 ¦ +---T-----------------------------T-----------------------------T------T-----T------T------T------T----------+ ¦ ¦ Коэффициенты ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ¦Коэффициент текущей ¦Итог актива баланса II раздел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности - К т.л. ¦Итог раздела VI пассива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦баланса минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кт.л.>=2 ¦ ¦ ¦ ¦640, 650, 660. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Коэффициент абсолютной ¦II раздел актива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности - К а.л. ¦строки 250, 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итог раздела VI пассива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ка.л.>= ¦ ¦ ¦ ¦баланса минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ =0.2-0.5 ¦ ¦ ¦ ¦640, 650, 660. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Коэффициент критической ¦II раздел актива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности (промежуточный ¦стр. 240, 250, 260, 270. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициент покрытия)-К к.л. ¦Итог раздела VI пассива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ К к.л.>=1¦ ¦ ¦ ¦баланса минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦640, 650, 660. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Коэффициент соотношения ¦VI раздел пассива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущей задолженности и ¦минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличия запасов - К с. ¦640, 650, 660, 670. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦Строка 210 II раздела актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коэффициенты устойчивости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Коэффициент соотношения ¦Сумма строк 510, 520, 610, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей задолженности и ¦620, 630 пассива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ку1<=0.5 ¦ ¦ ¦активов предприятия - Ку1 ¦ Итог актива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Коэффициент соотношения ¦VI раздел пассива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущей задолженности и ¦минус суммы строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов предприятия Ку2 ¦640, 650, 660, 670. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ Итог актива баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ¦Коэффициент обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственными средствами под ¦Итог раздела IV пассива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотный капитал ¦минус итог раздела I актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- К о.с.с. ¦Итог раздела II актива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ко.с.с>= ¦ ¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ =0.2-0.4 ¦ ¦ ¦Коэффициенты деловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Коэффициент общей ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборачиваемости капитала - ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К о.к. ¦работ, услуг (стр.010 Ф № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рост ¦ ¦ ¦ ¦Средний за период итог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦Коэффициент оборачиваемости ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовой продукции - К о.г.п. ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг (стр.010 Ф № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средняя за период величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 оборота¦ ¦ ¦ ¦остатков готовой продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (122 дня)¦ ¦10.¦Коэффициент оборачиваемости ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебиторской задолженности - ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К о.д.з ¦работ, услуг (стр.010 Ф № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.9 ¦ ¦ ¦ ¦Средняя за период величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11.¦Средний срок оборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебиторской задолженности - ¦ 365 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦G ¦ Ко.д.з. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 дня ¦ ¦12.¦Коэффициент оборачиваемости ¦Выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств - Ко.с.с.¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг (стр.010 Ф № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рост ¦ ¦ ¦ ¦Средняя за период величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по балансу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коэффициенты прибыльности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13.¦Общая рентабельность ¦Балансовая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия - R об. ¦ (стр.140 Форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦Чистый объем продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр.010 Ф № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14.¦Чистая рентабельность ¦Прибыль после уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия - R ч. ¦(стр.140 минус стр.150 Ф № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦Чистый объем продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр.010 Ф № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.¦Общая доходность на активы ¦Прибыль после уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- О.Д. ¦(стр.140 минус стр.150 Ф № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦Средняя за период величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+-----------------------------+------+-----+------+------+------+----------- Таблица 2 к форме 9 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПОДДЕРЖКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -----T--------------------------T-----------------T-------T------------------------------------------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Ответственный ¦ ¦ Период выполнения ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ исполнитель ¦ +--------------------------T--------------------------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Год_________ ¦Год_________ ¦ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+--------------------------+ ¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. по кварталам ¦в т.ч. по кварталам ¦т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-------T-----+-----T------T-------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-------+-----+-----+------+-------+-----+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. по месяцам ¦ в т.ч. по месяцам ¦ ¦ +----+--------------------------+-----------------+-------+--------------------------+--------------------------+------+ ¦ А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и т.п.¦ +----T--------------------------T-----------------T-------T-----T------T-------T-----T-----T------T-------T-----T------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+--------------------------+-----------------+-------+-----+------+-------+-----+-----+------+-------+-----+------- Примечание. По каждому мероприятию по периодам проведения по срокам отражаются: а) время проведения б) потребность финсредств в) высвобождение финансовых средств в результате мероприятия. Таблица 3 к форме 9 ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ (МЛН. РУБ.) -------------------------T--------------------------------------¬ ¦ ¦ Период ¦ +-----T------------------+---------T----------T----------T------+ ¦ ¦ ¦ Базовый ¦ год ¦ год ¦и т.п.¦ +-----+------------------+---------+-----T----+-----T----+--T---+ ¦ ¦ Категории объекта¦ Наличие ¦Пот- ¦При-¦Пот- ¦При-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций ¦ ¦реб- ¦рост¦реб- ¦рост¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность¦ ¦ность¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------+---------+-----+----+-----+----+--+---+ ¦ А Б 1 2 3 4 5 6 7 ¦ +-----T------------------T---------T-----T----T-----T----T--T---+ ¦ 1. ¦ Основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здания, сооружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рабочие машины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Транспортные ср-ва¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦Оборотный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Запасы, затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦Итого потребность ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ х¦ ¦ ¦ ¦в инвестициях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.1.¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства пред-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Привлеченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.2.¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------+---------+-----+----+-----+----+--+---- Таблица 4 к форме 9 ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ тыс. руб. ------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------------T-------¬ ¦ ¦ ¦ Период выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------T--------------------------T------+ ¦ ¦ № ¦ Показатели ¦Год_________ ¦Год_________ ¦ и ¦ Итого ¦ ¦ п/п ¦ +--------------------------+--------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. по кварталам ¦в т.ч. по кварталам ¦т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-------T-----+-----T------T-------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-------+-----+------+-------+ ¦ А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n ¦ +-----T--------------------------------------------T-----T------T-------T-----T-----T------T-------T-----T------T-------+ ¦ ¦ Поступления денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ¦Погашение дебиторской задолженности текущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода (выручка от реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1. ¦имеющихся на балансе на момент начала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации плана финансового оздоровления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2. ¦выпускаемых в связи с реализацией бизнес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Погашение дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(согласно плану мероприятий по восстанов-нию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежеспособности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Поступление средств от реализации активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия (согласно плану мероприятий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1. ¦долгосрочных финансовых вложений, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2. ¦краткосрочных финансовых активов, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.3. ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.4. ¦объектов незавершенного капитального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства и неустановленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.5. ¦залежалых сырья, материалов, МБП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Поступление средств от сдачи имущества в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренду (согласно плану мероприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Поступления привлеченного капитала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(юридических или физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Поступлений коммерческих кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ¦Поступлений средств финансовой поддержки за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦Итого приток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выплаты денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. ¦Расчеты с поставщиками и подрядчиками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(согласно производственной программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. ¦Расчеты по зарплате (согласно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственной программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. ¦Расчеты с внебюджетными фондами социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования (согласно производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. ¦Расчеты с бюджетом - налоги и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательные платежи (согласно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственной программе и финансовому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15. ¦Возврат заемных средств на платной основе, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.1.¦ возврат заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.2.¦ оплата процентов по договорам кредитования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16. ¦Возврат средств финансовой поддержки бюджету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на платной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16.1.¦ возврат заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16.2.¦ оплата процентов по соглашениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17. ¦Погашение кредиторской задолженности по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на начало плана финансового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровления (согласно графику) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18. ¦Денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18.1.¦ по годам реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18.2.¦ накопленный за период реализации плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------------------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-------+-----+------+-------- Таблица 5 к форме 9 АГРЕГИРОВАННАЯ ФОРМА ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА --------------------T----T---------------T---------------T------ ¦Актив баланса ¦код ¦Год__________ ¦Год__________ ¦и т.п. ¦ ¦стро¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+ ¦ ¦ ¦начало ¦конец ¦начало ¦конец ¦ ¦ ¦ ¦периода¦периода¦периода¦периода¦ +-------------------+----+-------+-------+-------+-------+------ ¦1. Основные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внеоборотные активы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Запасы и затраты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытки прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытки отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Баланс (итог) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------+----+-------+-------+-------+-------+------ продолжение таблицы 5 к форме 9 -------------------T----T---------------T---------------T------¬ Пассив баланса ¦код ¦Год__________ ¦Год__________ ¦и т.п.¦ ¦стро¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+ ¦ ¦ ¦начало ¦конец ¦начало ¦конец ¦ ¦ ¦ ¦периода¦периода¦периода¦периода¦ ¦ -------------------+----+-------+-------+-------+-------+------+ 1. Капитал и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. Краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. Доходы будущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периодов, фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Баланс (итог) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------+----+-------+-------+-------+-------+------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru