|  |
Распоряжение департамента финансов Астраханской области от 15.10.2004 № 86
"Об утверждении типового договора на расчетное обслуживание"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием Распоряжения Министерства финансов Астраханской области от 19.04.2005 № 6.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 октября 2004 г. № 86
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА
НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В соответствии со статьей 215 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Главы Администрации Астраханской области от 30.08.2002 № 432-а "О Концепции перехода на казначейскую систему исполнения областного бюджета" и Постановлением Губернатора Астраханской области от 11.11.2003 № 538 "О временном порядке финансирования расходов областного бюджета и ведения лицевых счетов при казначейской системе исполнения бюджета":
1. Утвердить типовой договор на расчетное обслуживание согласно приложению.
2. Начальнику операционного отдела казначейского исполнения бюджета (Мухатова Н.В.) при заключении типового договора на расчетное обслуживание с получателями средств областного бюджета руководствоваться настоящим Распоряжением.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя департамента финансов С.В. Сметанина.
И.о. начальника департамента
Н.Д.ЕВЛАШЕВ
Приложение
к Распоряжению
департамента финансов
Астраханской области
от 15 октября 2004 г. № 86
ДОГОВОР N
НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В соответствии с Постановлением Губернатора Астраханской области от 11.11.2003 г. № 538 "О временном порядке финансирования расходов областного бюджета и ведения лицевых счетов при казначейской системе исполнения бюджета" департамент финансов Астраханской области в лице исполняющего обязанности начальника департамента Евлашева Николая Дмитриевича, действующего на основании Постановления Губернатора Астраханской области от 03.09.2004 № 411, и в соответствии с Положением о департаменте финансов, утвержденным Постановлением Губернатора области от 30.07.2003 № 351, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице _____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Департамент финансов Астраханской области обеспечивает расчетное обслуживание Клиента в пределах лимита расходов, доведенных согласно утвержденной в установленном порядке смете расходов.
2. Обязанности и права сторон
Департамент финансов Астраханской области обязуется:
2.1. Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.
2.2. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством в отношении бюджетных средств. Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 3.10.2002 № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".
2.3. Производить списание средств с лицевого счета Клиента согласно утвержденной смете расходов в пределах имеющихся на нем средств.
2.4. Производить безакцептное и бесспорное списание денежных средств только в исключительных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.
2.5. Выдавать выписки с лицевого счета Клиента на второй рабочий день после совершения операции.
2.6. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету Клиента.
2.7. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете Клиента в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.
2.8. Информировать Клиента об изменении порядка расчетов, консультировать по вопросам применения правил безналичных расчетов, сопутствующего документооборота и вопросов, возникающих в процессе расчетного обслуживания.
Клиент обязуется:
2.9. Предоставить документы, необходимые для открытия лицевых счетов.
2.10. До начала финансирования расходов из областного бюджета предоставить департаменту финансов Астраханской области смету расходов.
2.11. Нести ответственность за правильность оформления расчетно-платежных документов по финансированию расходов из областного бюджета.
2.12. Своевременно в порядке, установленном законодательством, вносить изменения в смету расходов и обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.
2.13. Своевременно в порядке, установленном законодательством, информировать поставщиков работ, услуг, а также другие организации, учреждения, имеющие право бесспорного списания, о реквизитах лицевого счета и о необходимости предъявления платежных требований, инкассовых поручений к лицевому счету Клиента, открытому в департаменте финансов Астраханской области.
Департамент финансов Астраханской области имеет право:
2.14. Требовать от Клиента правильности оформления платежных поручений на перечисления средств.
2.15. Требовать от Клиента осуществления операций по своим бюджетным счетам в пределах имеющихся остатков средств.
2.16. Устанавливать Клиенту лимит денежных средств в кассе.
2.17. Приостанавливать либо прекращать финансирование в случае непредставления отчетности об исполнении сметы расходов.
2.18. Проверять с выездом на места целевое использование выданных денежных средств и произведенных платежей с назначением, указанным в расчетно-денежных документах, предоставленных на исполнение в департамент финансов Астраханской области.
2.19. Требовать предоставления сметы расходов и внесения в нее, когда это требуется, необходимых изменений в установленном порядке.
2.20. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную операциями по его бюджетным счетам.
2.21. При обнаружении ошибочных записей департамент финансов Астраханской области вправе вносить исправительные записи по лицевому счету в пределах текущего финансового года без согласия Клиента.
Клиент имеет право:
2.22. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его лицевых счетах в департаменте финансов Астраханской области в соответствии с действующим законодательством и инструкциями Министерства финансов Российской федерации и Центрального банка Российской Федерации по исполнению федерального бюджета.
2.23. Получать от департамента финансов Астраханской области всю необходимую информацию по своей работе со средствами областного бюджета.
2.24. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств по своим распоряжениям с лицевого счета.
3. Разрешение споров
Споры, возникшие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области.
4. Вступление договора в силу
Договор вступает в силу с момента его подписания.
5. Реквизиты сторон
Департамент финансов Клиент
Астраханской области
414008, г. Астрахань,
ул. Советская, 15
И.о. начальника департамента
_____________________________Н.Д.Евлашев_____________________________
"________"___________________ 200 г. "_______ "____________ 200 г.
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
