|  |
Распоряжение минфина Астраханской области от 26.12.2005 № 25
(ред. от 18.03.2008)
"Об утверждении Порядка осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств областного бюджета"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании "Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", № 4, 31.01.2006.
Утратил силу с 1 января 2009 года в связи с изданием Постановления министерства финансов Астраханской области от 21.11.2008 № 33-п.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2005 г. № 25
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(в ред. Распоряжений министерства финансов Астраханской области
от 08.02.2006 № 2-р, от 31.10.2006 № 61-р,
от 18.03.2008 № 56-р)
Преамбула исключена. - Распоряжение министерства финансов Астраханской области от 18.03.2008 № 56-р.
1. Утвердить Порядок осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств областного бюджета.
2. Отделу методологии и внедрения казначейской системы исполнения бюджетов департамента казначейского исполнения бюджета министерства финансов Астраханской области (Моисеева О.А.) направить настоящее Распоряжение в двухдневный срок со дня подписания в информационные агентства "Гарант" и "КонсультантПлюс" для включения в электронную базу данных.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя министра финансов Астраханской области Сметанина С.В.
Заместитель председателя Правительства -
министр финансов Астраханской области
С.К.МИРОНОВ
Приложение
к Распоряжению министерства
финансов Астраханской области
от 26 декабря 2005 г. № 25
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(в ред. Распоряжений министерства финансов Астраханской области
от 08.02.2006 № 2-р, от 31.10.2006 № 61-р)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств областного бюджета (далее - Порядок).
2. Операции с наличными деньгами, осуществляемые по установленным настоящим Порядком правилам получателями средств областного бюджета, созданными ими обособленными подразделениями, наделенными обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее - получатель средств), отражаются на лицевых счетах, открытых в министерстве финансов Астраханской области (далее - министерство финансов), для учета:
- доведенных лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования расходов, принятых денежных обязательств, кассовых расходов, осуществляемых получателем средств при исполнении расходов областного бюджета;
- операций по поступлению и расходованию средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- операций, связанных с использованием дополнительного источника бюджетного финансирования за счет арендных платежей;
- операций, связанных с расходованием средств, поступающих от реализации программы обязательного медицинского страхования.
3. Министерство финансов по форме утвержденной Положением Центрального банка России от 05.01.1998 № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" устанавливает получателям средств областного бюджета лимит денежных средств в кассе.
II. Порядок осуществления операций по обеспечению
наличными деньгами получателей средств
3. Абзац исключен. - Распоряжение министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р.
Министерство финансов в установленном порядке получает в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (в случае их отсутствия на территории муниципального образования - в ином уполномоченном банке), необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета, открытого министерству финансов в банке на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет № 40116).
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
Чековые книжки подлежат учету и регистрации министерством финансов в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (приложение № 1 к настоящему Порядку), который должен быть прошнурован, заверен подписями руководителя и главного бухгалтера министерства финансов и скреплен его печатью. Ответственность за получение чековых книжек в банке и их учет несет уполномоченный работник департамента казначейского исполнения бюджета министерства финансов (уполномоченного финансового органа).
Обеспечение получателей средств областного бюджета, расположенных на территории Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Икрянинского, Лиманского, Харабалинского, Черноярского районов и ЗАТО г. Знаменск, Камызякского района осуществляется в соответствии с Порядком организации работы по обеспечению наличными деньгами государственных учреждений Астраханской области, расположенных за пределами административного центра через балансовые счета 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям", открытые отделениям УФК по Астраханской области.
(абзац введен Распоряжением министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р; в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 31.10.2006 № 61-р)
4. Чековая книжка выдается получателю средств бесплатно по его заявлению (приложение № 2 к настоящему Порядку).
Перед выдачей чековой книжки получателю средств уполномоченный работник департамента казначейского исполнения бюджета министерства финансов проверяет наличие всех денежных чеков в данной книжке и проставляет штампом на оборотной стороне каждого денежного чека наименование получателя средств.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
Чековая книжка выдается кассиру или уполномоченному лицу получателя средств под расписку в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных чековых книжек несет получатель средств.
5. Получатель средств возвращает министерству финансов чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными чеками для последующего их возврата в банк по заявлению в произвольной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных чеков, в случае:
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
- закрытия лицевых счетов, открытых получателю средств в министерстве финансов;
- изменения наименования получателя средств;
- закрытия или изменения номера счета, открытого министерству финансов для обеспечения наличными денежными средствами в банке.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
6. Получатель средств в установленные министерством финансов сроки представляет в министерство финансов кассовую заявку (приложение 3 к настоящему Порядку) на предстоящий квартал в одном экземпляре.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
Кассовые заявки получателей средств обобщаются в сводную кассовую заявку министерства финансов, которая в установленном порядке представляется им в банк. Кассовые заявки получателей средств формируются в отдельное дело министерства финансов.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
7. Накануне дня получения наличных денег получатель средств представляет в министерство финансов Заявку на получение наличных денег в двух экземплярах (приложение № 4 к настоящему Порядку).
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
В заявке на получение наличных денег (далее - заявка) указываются серия, номер и дата денежного чека, номер лицевого счета получателя средств, должность, фамилия, имя и отчество представителя получателя средств, на которого выписан денежный чек, данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа, показатели экономической классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие целям получения наличных денег по данному денежному чеку, и суммы.
Одновременно с заявкой получатель средств представляет денежный чек. В порядке исключения заявка может быть представлена получателем средств по факсимильной связи или электронной почте накануне дня получения наличных денег, с последующим представлением ее на бумажном носителе вместе с денежным чеком в день получения наличных денег.
8. Денежный чек заполняется в соответствии с требованиями, установленными Положением и настоящим Порядком.
На лицевой стороне денежного чека указывается полное или сокращенное наименование министерства финансов, счет № 40116.
На оборотной стороне денежного чека проставляются паспортные данные или данные иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица получателя средств (далее - представитель), на которого выписан денежный чек; полное или сокращенное наименование получателя средств; назначение сумм платежа в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций. Ответственность за достоверность проставленных в денежном чеке символов несет получатель средств.
Министерство финансов информирует получателя средств о порядке заполнения денежного чека.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
Подпись на корешке чека представителя получателя средств, на которого выписан денежный чек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера получателя средств или иных лиц, уполномоченных в соответствии с карточкой образцов подписей на право первой и второй подписи.
9. Уполномоченный работник министерства финансов проверяет правильность заполнения заявки на соответствие:
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
- подписей лиц образцам, имеющимся в карточке образцов подписей;
- указанных в заявке показателей бюджетной классификации Российской Федерации содержанию операций;
- наличия остатков лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов на лицевом счете получателя средств по указанным в заявке показателям бюджетной классификации Российской Федерации (наличия в смете доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, указанных в заявке показателей бюджетной классификации Российской Федерации, а также доступного для использования остатка средств на лицевом счете по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).
Уполномоченный работник министерства финансов проверяет оформление представленного денежного чека на соответствие:
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
- сумм, указанных цифрами и прописью;
- данных паспорта или иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность представителя получателя средств, данных, указанных в денежном чеке и заявке;
- представленного денежного чека заявке в части проставленных в них серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению.
10. На лицевой стороне принятых от получателей средств и проверенных министерством финансов денежных чеков ставятся печать и подписи лиц, включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати, представленную в банк в установленном порядке к счету № 40116, и возвращает денежный чек получателю средств.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
11. Министерство финансов обобщает представленные получателями средств заявки и на их основании оформляет в необходимом количестве экземпляров платежные поручения на перечисление денежных средств с лицевого счета с кодом 02, открытого министерству финансов в Управлении федерального казначейства по Астраханской области (далее - счет министерства финансов с кодом 02), на счет № 40116 и передает платежные поручения в банк с учетом того, чтобы обеспечить поступление средств на указанный счет, при перечислении их электронными платежными документами, не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени), а при перечислении платежными поручениями на бумажном носителе - не позднее дня, предшествующего дню выдачи наличных денег.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
В случае зачисления денежных средств на счет № 40116 по электронным платежным документам позднее 12 часов местного времени выдача наличных денег производится следующим рабочим днем, если у банка отсутствует возможность выдать их в тот же день.
12. Министерство финансов после подтверждения банком проведения операции по списанию средств со счета министерства финансов с кодом 02 на счет № 40116 отражает кассовый расход областного бюджета в соответствии с представленными заявками на лицевых счетах получателей средств.
Первый экземпляр исполненной заявки, оформленный подписями получателя средств, прилагается к выписке из лицевого счета получателя средств, остающейся в документах операционного дня министерства финансов по счету министерства финансов с кодом 02. Второй экземпляр заявки с отметкой министерства финансов передается получателю средств вместе с выпиской из его лицевого счета получателя средств.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
III. Порядок взноса получателем средств наличных
денег и учета их органом областного казначейства
13. Взнос наличных денег в кассу банка производится получателем средств на основании Объявления на взнос наличными (ф. 0402001). В Объявлении на взнос наличными в поле "Получатель" указывается полное или сокращенное наименование министерства финансов и номер его счета № 40116, в скобках проставляется полное или сокращенное наименование получателя средств, внесшего наличные деньги, а также номер его лицевого счета получателя средств, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
В поле "Источник взноса" получатель средств указывает символы отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций и показатели бюджетной классификации Российской Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете получателя средств.
При взносе получателем средств поступивших в его кассу средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получатель средств в поле "Источник взноса" указывает соответствующие показатели классификации доходов бюджетов Российской Федерации и наименование источника образования дохода в соответствии с разрешением на открытие лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Ответственность за достоверность проставленных показателей несет получатель средств.
14. Принятые банком наличные деньги зачисляются на счет министерства финансов (уполномоченного финансового органа). Ордер к Объявлению на взнос наличными с отметкой банка о приеме наличных денег прилагается к выписке из счета № 40116.
Квитанция к Объявлению на взнос наличными выдается получателю средств.
15. Министерство финансов на основании выписки банка из счета № 40116 и приложенных к ней ордеров к Объявлениям на взнос наличными оформляет в необходимом количестве экземпляров платежное поручение на перечисление денежных средств со счета № 40116 на счет министерства финансов с кодом 02 и передает его в банк.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
Указанное платежное поручение является основанием для проведения операций на счете № 40116 и на счете министерства финансов с кодом 02.
16. Министерство финансов на основании ордера к Объявлению на взнос наличными, приложенного к выписке банка из счета № 40116, отражает операцию по восстановлению кассового расхода по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующем лицевом счете получателя средств либо отражает поступление доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на лицевом счете по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
Ордер к Объявлению на взнос наличными помещается в документы операционного дня министерства финансов к выписке из лицевого счета получателя средств.
17. Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января следующего финансового года не допускается.
Министерство финансов не позднее установленного срока оформляет платежное поручение на перечисление суммы остатка средств со счета № 40116 на счет министерства финансов с кодом 02 с последующим отражением этой операции на лицевых счетах получателей средств как восстановление кассового расхода областного бюджета (средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области от 08.02.2006 № 2-р)
18. Министерство финансов ведет аналитический учет операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств в разрезе получателей средств, а также по источникам средств, поступающих на счет № 40116 (средства областного бюджета или средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) в установленном порядке.
Приложение № 1
к Порядку
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
-----------------¬
¦ Коды ¦
+----------------+
Дата открытия¦ ¦
+----------------+
Дата закрытия¦ ¦
+----------------+
Номер счета¦ ¦
+----------------+
Наименование банка ___________________________ БИК¦ ¦
+----------------+
Корреспондентский счет¦ ¦
L-----------------
------T-----------T--------------------------------------T-----------------------------------------------¬
¦№ п/п¦ Серия и ¦ Получено в банке ¦ Выдано клиенту ¦
¦ ¦ номера ¦ ¦ ¦
¦ ¦ чеков ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+---------T-------------T--------------+-------T-------T-------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ дата ¦ инициалы, ¦ подпись ¦ дата ¦наиме- ¦номер и¦ инициалы, ¦ подпись ¦
¦ ¦ ¦получения¦ фамилия ¦уполномоченно-¦выдачи ¦нование¦ дата ¦ фамилия ¦уполномоче-¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномочен- ¦ го работника ¦ ¦клиента¦заявле-¦уполномоче-¦ нного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦ министерства ¦ ¦ ¦ ния ¦ нного ¦ работника ¦
¦ ¦ ¦ ¦ работника ¦ финансов ¦ ¦ ¦ ¦ работника ¦ клиента ¦
¦ ¦ ¦ ¦министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ клиента ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+---------+-------------+--------------+-------+-------+-------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
L-----+-----------+---------+-------------+--------------+-------+-------+-------+-----------+------------
Приложение № 2
к Порядку
--------------------------¬
Заявление № ¦ ¦
L--------------------------
на получение денежных чековых книжек ------------¬
¦ Коды ¦
+-----------+
от "___"____________200 __ г. Дата¦ ¦
+-----------+
Наименование клиента ______________________ по ОКПО¦ ¦
+-----------+
ИНН¦ ¦
L------------
------------¬
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ____ шт.¦ ¦
(прописью) L------------
------------¬
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.¦ ¦
L------------
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня
и хищения помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику:
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________, № ___________
(наименование документа)
Выдан ___________________________________________________________________
"___" ____________200__ г.
Подпись доверенного лица ____________________ удостоверяем.
Руководитель _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
-------------------------------------------------------------------------
Отметка министерства финансов Астраханской области
о выдаче денежных чековых книжек
------¬ ------------¬ -------------¬
серии ¦ ¦ с № ¦ ¦ по № ¦ ¦
L------ L------------ L-------------
Руководитель _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _____________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"_________ 200__ г.
Приложение № 3
к Порядку
КАССОВАЯ ЗАЯВКА
на квартал г.
__________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
__________________________________________________________________
номер счета
__________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
----------------------------T--------T------------------------------T--------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Фактическое исполнение за: ¦ Прогноз на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦
¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦
¦ ¦ +----------------T-------------+--------------+
¦ ¦ ¦ Соотв. квартал ¦ предыдущий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ прошлого года ¦ квартал ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кроме наличных денег, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получаемых в банке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦1. Торговая выручка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦2. Выручка предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦3. Квартирная плата и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦4. Выручка зрелищных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦5. Выручка предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказывающих прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦6. Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ + 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦7.1. расходы из выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦7.2. сдается в предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госкомсвязи России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦7.3. сдается в учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦7.4. сдается в кассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. На заработную плату, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера, стипендии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы, не относящиеся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонду заработной платы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплатам социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦2. На выплату пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий соцстраха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦3. Выдачи на другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+----------------+-------------+--------------+
¦4. Итого (1 + 2 + 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+--------+----------------+-------------+---------------
Руководитель
предприятия __________________________________ (Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер __________________________________ (Ф.И.О.)
(оборотная сторона)
Календарь выдач заработной платы
(суммы выплат наличными деньгами, получаемыми в банке)
по согласованным с банком срокам
тыс. руб.
--T-----------------------T---T---T----T---T---T----T---T---T----T---T-----¬
¦ ¦ числа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяцы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-----------------------+---+---+----+---+---+----+---+---+----+---+------
Руководитель
предприятия __________________________________ (Ф.И.О.)
Главный
бухгалтер __________________________________ (Ф.И.О.)
Приложение № 4
к Порядку
(в ред. Распоряжения министерства финансов Астраханской области
от 18.03.2008 № 56-р)
-------------¬
ЗАЯВКА № ¦ ¦
L-------------
на получение наличных денег
-------------¬
¦ КОДЫ ¦
+------------+
Форма по КФД¦ 0510033 ¦
+------------+
¦ ¦
от _________________ Дата¦ ¦
+------------+
Наименование клиента ___________________________ ¦ ¦
+------------+
¦ ¦
ИНН¦ ¦
+------------+
¦ ¦
Номер лицевого¦ ¦
счета¦ ¦
+------------+
¦ ¦
+------------+
Единица измерения: руб. ¦ ¦
L-------------
--------------------------¬
¦ ¦на основании денежного
Наличные деньги в сумме ¦ ¦чека
L--------------------------
----------------¬ -----------------¬ ----------------¬
серия¦ ¦ номер¦ ¦ дата¦ ¦
L---------------- L----------------- L----------------
доверяем получить работнику: ______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________, № ___________
(наименование документа)
Выдан _____________________________________________________________________
Подпись доверенного лица ____________________________________ удостоверяем.
Руководитель _________________ ____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
---------------------------------------------------------------------------
(оборотная сторона ф. 0510033)
----------------¬ -----------------¬ --------------------¬
серия¦ ¦ номер¦ ¦ дата¦ ¦
L---------------- L----------------- L--------------------
Направление использования наличных денежных средств по
денежному чеку
---------------T------------------------------------------T---------------¬
¦ № п/п ¦ Коды бюджетной классификации Российской ¦ Сумма ¦
¦ ¦ Федерации <*> ¦ ¦
+--------------+------------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------+------------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦
+--------------+------------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦ ¦ ¦
+--------------+------------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦ ¦ ¦
+--------------+------------------------------------------+---------------+
¦ 4 ¦ ¦ ¦
L--------------+------------------------------------------+---------------+
Итого¦ ¦
L----------------
Сумма прописью ____________________________________________________________
Специальное указание <**> _________________________________________________
(за счет бюджетных средств, внебюджетных средств, средств во
временном распоряжении)
Исполнитель _______________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"______" _____________________ 200 ___ г.
-------------------------------
--------------------------------
<*> - Уполномоченными подразделениями не заполняется
<**> - Заполняется только уполномоченными подразделениями
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  | |
|
